衡量美股驚慌氛圍的「VIX」指數，自從2月股災暴衝後，至今就保持在高端，甚至數十次收在20點以上，跟去(2024)年未曾站上20點的局勢徹底差異。然而，若從黑天鵝指數、PutCall Ratio (用賣權除以買權之比例)等指標來看，實在市場並未徹底被恐驚把持，這顯示美股的震盪，能夠只是臨時跟其他財產脫鉤僅僅。
barron`s、英國金融時報新聞，MKM Partners的資料顯示，尺度普爾500指數ETF的PutCall Ratio ，目前仍在平均值鄰近，暗示投資人對美股的見解實在介於「中立」至「樂觀」之間。不但如此，依據TradeAlert數據，素有「黑天鵝指數」之稱的偏斜指數(CBOE SKEW Index)，目前也維持在低檔、靠攏今(2024)年以來最低。
SKEW重要追蹤標普500深度價外抉擇權的隱含波動率，可衡量市場對標普500是否會崩盤的期待值。VIX則是以尺度普爾500指數的抉擇權報價變動，衡量30天的預期波動率。MKM Partners衍生性金融商品手段師Jim Strugger 4月2日在一份研討匯報中指出，標普500雖在當天大跌22，但抉擇權市場卻無顯著的認輸眉目。
這能夠意味著，美股近來的波動已途經於激烈。確實，其他財產的走勢，比起美股要清靜很多。舉例而言，固然通膨隱憂、殖利率上揚成為2月股災的引火線，但利率的波動率跟股市相較、依舊偏低，同樣的場合也實用於外匯、原物料、歐股等財產。瑞士信貸也說，縱然是跟股市波動正關連的高收益債利差，走勢也開端跟VIX分歧。
Macro Risk Advisors直指，這應當在暗示，美股近來的震盪走勢，並非其他財產即將受創足球 運彩 畫法的警訊，反卻是美股走勢已跟其他人脫鉤的眉目。
事實上，依據瑞信統計，已往7年來，每當VIX突破20點，標普500接下來兩個月的酬勞率大概都有5，而接下來三個月的酬勞則可過份6。
另一方面，投資人也期盼，企業公布的財報能為美股帶來支撐。摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗(Citigroup)、富國銀行(Wells Fargo)等大型金融機構，將在本週五(4月13日)公布第一季財報，為超等財報週揭開序幕。
依據Thomson Reuters IBES查訪，解析師平均預估，標普500企業上季的每股盈餘有望年增185，創7年以來最大年增幅。
路透社新聞，瑞士信貸衍生性金融商品手段師Mandy Xu 3月7日在Cboe Global Market Inc佛州危害控制會議上直指，把VIX當成驚慌指標，恐怕有點誤導人，反卻是PutCall Ratiptt 運彩版o、利率限期組織(term structure)、波動率的波動率(Volatility of Volatility)，更能完整看出市場多空布局和投資人的自信狀態。
Cboe Global Markets環球玩運彩攻略新手研討部主管William Speth則說，VIX只能看出投資人到底花幾多價值保衛手中部位，無法反應他們心坎對危害的真正方法。他直指，衡量VIX 30天遠期報價波動的「VVIX」(即所謂波動率的波動率)和「黑天鵝指數」，更可完整考玩運彩賽事心得核市場的波動性。
